СТОИМОСТЬ ПАЯ

Что такое текущая стоимость пая?

Ежедневно по окончании рабочего дня, управляющая компания рассчитывает текущую стоимость пая, на основании рыночной стоимости ценных бумаг, которыми владеет фонд. Для определения стоимости пая размер капитала фонда делится на количество паев.

Возможны ли ошибки при расчете стоимости пая?

Спецдепозитарий ежедневно проверяет правильность расчета стоимости пая.

Как можно узнать о текущей стоимости пая?

На сайте управляющей компании ежедневно публикуется информация о текущей стоимости пая, также ее можно узнать в самой управляющей компании или у любого из агентов фонда.

Как определить, насколько изменилась стоимость моего пая?

Инвестор может определить величину прироста стоимости пая в любой момент, сравнив текущую стоимость пая и его стоимость на момент приобретения.

Для чего происходит дробление стоимости пая?

Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется с целью уменьшения стоимости одного инвестиционного пая, для удобства расчетов при вторичном обращении, а так же при выдаче и погашении инвестиционных паев. При этом СЧА ПИФа, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается, количество паев на лицевых счетах инвесторов увеличивается пропроционально уменьшению стоимости пая.